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[투데이리포트]SPC삼립, "제품력으로 승부…" BUY(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 9일 SPC삼립(005610)에 대해 "제품력으로 승부"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 흥국증권 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "2분기 연결기준 매출액 6082억원(YoY +12.3%), 영업이익 166억원(YoY -0.7%, OPM 2.7%)으로 당사 추정치 및 컨센서스를 하회했다. 다만 Bakery부문 매출 성장률이 9%에 달하고, 최저임금인상 영향과 작년 일회성 이익에 따른 베이스부담을 감안했을 때 호실적이라 판단한다."라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "-SPC삼립은 제품 경쟁력을 바탕으로 수익성 개선에 나서고 있습니다. 안정적 외형 성장, 수익성 개선이 기대되는 Bakery를 바탕으로 Food, 유통부문의 실적 성장이 기대 -19년 Fwd P/E는 17.4배로 과거 평균 28~30배 대비 매력도가 올라간 상황이다. 이에 더해 본업인 Bakery부문에서 모멘텀이 지속된다는점에서 매수 접근이 유효하다는 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 128,600 | 150,000 | 118,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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