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[투데이리포트]SPC삼립, "포트폴리오 재편을 …" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 24일 SPC삼립(005610)에 대해 "포트폴리오 재편을 위한 인내의 시간 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "- 2019년 2분기 연결 기준 SPC삼립 매출액은 5,836억원(+7.8% yoy, +1.7% qoq), 영업이 익은 153억원(-8.3% yoy, +60.2% qoq)으로 컨센서스 영업이익 166억원 하회 예상: 신규 프리미엄 베이커리 브랜드 ‘미각제 빵소’ 신제품 효과, 디저트/소재용 제품 판매 호조가 예상되나 수익성 기저 부담으로 전 년 대비 감익 예상, 2) 식품(Food) 부문의 경우 제분 시장 경쟁 심화 및 원맥 가격 상승 에 따라 맥분 부문의 경우 전년비 감익이 불가피할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 기존 SPC삼립 대표 양산빵 제품군 외에도 프리미엄 베이커리, 디저트류, 소재용 제품 등 질적 성장 유도 중 - 가평휴게소 운영권 취득, 대형마트형 모델 ‘베이커리팩토리’ 입점 확대(2017년 3개 → 2018년 7개 → 2019년 51개 예상), 크래프트하인즈 독점 공급 계약 체결 등 신사업 확 대에 적극적인 점이 장기 성장성에 긍정적임 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 160,000원까지 높아졌다가 2019년1월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 137,500 | 150,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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