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[투데이리포트]SPC삼립, "긴 호흡에서의 접근…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 11일 SPC삼립(005610)에 대해 "긴 호흡에서의 접근이 필요한 시기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "2Q19연결기준 매출액과 영업이익은 각각5,724억원(+5.7% YoY), 156억원(-6.7% YoY)으로, 제빵부문의 성장지속에도 불구하고 유통 및 물류부문의 마진하락에따라 시장기대치(175억원)를 하회하는 영업실적이 예상된다. 제빵부문의 편의점향 외형확대 및 고수익제품호조세에 따른 이익개선흐름이 지속되고있다."라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "중장기흐름에 대해서는 체질강화로 이어질가능성에 무게를두나, 단기이익에의(-)효과는 불가피할전망이다. 영업실적추정치 및 밸류에이션조정에 따라 목표주가를130,000원으로 하향조정한다. 향후 신사업안정화 및의미있는 외부매출액확보로 규모의경제선순환효과 가시화가 필요하며,자체 비즈니스포트폴리오개선관련 중장기경쟁력강화가 확인되는, 긴호흡에서의 접근이 필요한시기로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 143,333 | 150,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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