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[투데이리포트]SPC삼립, "낙관적 전망치 하향…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 23일 SPC삼립(005610)에 대해 "낙관적 전망치 하향, BUY유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 161,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 SPC삼립(005610)에 대해 "4Q18 호빵 매출은 전년동기 기고 효과에도 불구하고 12%YoY성장할 것으로 추정한다. 카페스노우는 미니디케익과 티라미슈 신제품이 출시되면서 4Q18에도 고성장을 지속하고 있다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "4Q18 영업이익은 매출 성장과 원가 안정 등으로 10.5%YoY증가한 195억원을 기록할 것으로 추정한다. 부문별로 수익성이 예상대로 호조세를 지속할 것으로 전망하지만, 판촉비 등 일회성비용 집행이 예상되어 영업이익은 컨센서스(213억원)를 하회할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "청주공장 가동율 상승, 카페스노우 매출 성장, 샌드위치/육가공 설비증설 등으로 19년에도 동사의 매출은 양호한 성장을 지속할 것으로 전망한다(+5.5%YoY). 장기적 매출 성장을 위한 CAPEX투자가 지속될 전망이며 19년 투자 규모는 시화공장 550억원(식빵 150억원,물류 200억원 등), 제분 라인증설 200억원, 육가공 110억원, 유지 보수 등 1,000억원에 육박할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 161,333 | 175,000 | 152,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 161,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 152,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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