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[투데이리포트]SPC삼립, "Cash cow가 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 SPC삼립(005610)에 대해 "Cash cow가 Star로"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "동사의 Bakery 사업은 양산빵 위주에서 샌드위치, 냉장디저트 등으로 다변화되고 있음. 이러한 HMR 제품군은 기존 양산빵 대비 1) ASP 가 높고, 2) 반품폐기손실이 적어 수익성이 양호하기 때문에, 매출 증가에 따른 Mix 개선이 기대됨"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3분기 영업이익이 예상보다 부진했던 원인은 원재료 (소맥) 가격의 상승을 판가에 전가시키지 못했기 때문. 당사는 업계 전반적인 밀가루 가격 인상 가능성은 낮다고 판단하는데, 업계 1위 경쟁사가 원당 가격 하락에 따른 마진 스프레드 개선으로 밀가루 가격 인상에 대한 필요성이 적다고 판단하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "1) Cash cow였던 Bakery부문이 간편식 중심으로 탈바꿈하며 성장성과 수익성을 모두 충족시키고 있고, 2)Food 부문 원가 부담 완화 및 식품유통 마진율 상향 조정을 통한 수익성 개선을 기대할 수 있으며, 3) 청주공장을 통한 신사업은 전사 수익성 개선을 이끌 수 있어 장기적인 관점에서 긍정적인 시각 유지"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 170,000원까지 높아졌다가 2018년3월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 160,167 | 169,000 | 152,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 169,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 152,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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