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[투데이리포트]SPC삼립, "주마가편(走馬加鞭)…" BUY-DB금융투자
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| DB금융투자에서 4일 SPC삼립(005610)에 대해 "주마가편(走馬加鞭) "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 169,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 SPC삼립(005610)에 대해 "높은 카테고리별 성장을 보이는 SPC삼립은 달리는 말이다. 19년 수익성 개선에 박차를 가한다면 어려운 장애물을(Valuation부담) 의외로 쉽게 넘을수도 있다. 19년에도 판매 단가가 높은 제품의 매출비중이 지속적으로 증가할 것으로 전망한다. 카페스노우와 샌드위치의 제빵내 매출비중은 17년 12%에서 19년 19%로 상승할 전망한다(2년간 +527억원)"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "베이커리팩토리는 출점 1년차 영업이익을 기록하고 있고 19년 추가로 30개점이 출점될 예정이다. 평균 점포당 매출 감안시 120억원 수준의 신규 매출이 기대된다. 19년 소싱과 물류에서 GFS의 성장이 기대되며, 완만한 수익성 회복이 가능할 것으로 전망한다. 중장기적으로 중국 등 해외 에서의 성장가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "4Q18 영업이익은 신제품 출시 성공과 호빵 매출 호조(10월 판매량 40%YoY증가), 밀가루 마진 회복 등으로 15.1%YoY증가한 203억원을 기록할 것으로 추정한다. 저수익 제품 정리, 카페스노우/샌드위치 매출 비중 상승, 육가공/식빵/청주/샌드위치 등 설비확장에 따른 매출 증가 등으로 19년 동사의 영업이익은 29%YoY증가한 762억원을 기록할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 160,200 | 169,000 | 152,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 169,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 152,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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