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[투데이리포트]SPC삼립, "이익 개선의 신호탄…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 23일 SPC삼립(005610)에 대해 "이익 개선의 신호탄"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "1) 밀다원의 수익성 악화 원인이었던 그룹사 판가 인하 (2017년 1월 5%, 5월 1% 인하) 영향은 2Q18을 기점으로 해소되었고, 2) 계란가격은 전년대비 약 50% 하락하여 에그팜의 원재료 부담 역시 줄어들 수 있으며, 3) 야채가공품, 소스, 음료베이스, 내용물 등을 생산하는 청주공장은 채널 및 제품 라인업 확대에 따라 가동 률이 상승하면서 고정비 부담이 빠르게 완화되고 있음. "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2분기 연결기준 매출과 영업이익은 전년대비 각각 3.3%, 5.5% 증가한 5,416억원, 167억원을 기록. 영업이익은 4개 분기 만에 역성장에서 탈피하면서 컨센서스와 유사하였음. 부문별로는 1) 제빵부문은 매출 3.8% 증가하였고, 영업이익 24.9% 증가. 고부가가치 제품 판매 확대와 CVS 채널 확대를 지속하며 양호한 수익성 기록. "라고 밝혔다. 한편 " 1) 식품소재 부문 판가 정상화 및 식품유통 부문 마진율 상향 조정을 통한 수익성 개선을 기대할 수 있고, 2) 외식 및 해외 사업 등 그룹의 사업 확장에 따른 성장 모멘텀을 보유하고 있으며, 3) 청주공장을 통한 신사업은 전사 수익성 개선을 이끌 수 있어 장기적인 관점에서 긍정적인 시각 유지"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 210,000원까지 높아졌다가 2018년3월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 157,400 | 170,000 | 142,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY (INITIATE) '에 목표주가 142,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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