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[투데이리포트]SPC삼립, "연결 자회사 실적 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 SPC삼립(005610)에 대해 "연결 자회사 실적 부진으로 1분기 이어 2분기 손익 개선 제한적일 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SPC삼립(005610)에 대해 "본업(제빵)은 편의점 채널의 냉장 디저트 및 샌드위치 판매 확대 기인해 YoY 3.0% 증가할 것으로 예상한다. 채널 믹스 개선 변화 기인해 영업마진도 YoY 30~40bp 개선세가 지속되고 있는 것으로 파악된다. 식자재 매출액은 YoY 5.0% 증가할 것으로 추산된다. 캡티브 매출 성장은 제한적이겠으나 외주 식자재 매출액이 두 자리 수 성장하면서 전사 성장을견인할 전망이다. 연결 계열사 실적은 부진할 것이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 5,435원(YoY +3.7%), 161억원(YoY +1.5%)으로 추정한다. 작년 하반기 실적 부진의 주요 원인이었던 연결 자회사(‘밀다원’ 판가 하락 기인한 스프레드 축소 흐름이 지속되면서 전년 수준의 영업이익을 시현할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "‘밀다원’의판가 인하 시점 감안시(작년 1월, 5월) 하반기는 베이스가 동일해진다. 점진적 실적 회복세를 기대할 수 있겠다. ③ 현 주가는 12개월 Fwd PER 22.1배 거래 중이다. 밸류에이션 여력은 제한적으로 판단한다. 목표주가는 추정치 조정으로 기존 22만원에서 17만원으로 하향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 220,000원이 고점으로, 반대로 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 161,250 | 170,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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