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[투데이리포트]SPC삼립, "실적 개선 국면 속…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 4일 SPC삼립(005610)에 대해 "실적 개선 국면 속 단기 주가 하락폭 과도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "지난해 하반기부터 에그팜 청주 신공장 가동 초기의 비용 부담과 밀다원 판가 인하 영향 등에 따른 실적 부진이 1Q에도 지속되어 부담이었으나, 이는 이미 예상했던 바이고 2Q부터 실적 개선이 가능한 점을 고려할 때 현 주가에서는 저가 매수 관점의 접근이 유효해 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 실적은 2Q부터 점진적으로 개선될 전망이다. Cash Cow인 제빵부문이 품목 및 유통채널 다변화를 중심으로 고성장하는 가운데, 계란가격 하락에 따른 원가 안정화, 청주 신공장의 가동률 상승 (2017년 8월 가동 시작, 2018년 4월 BEP 달성 확인)에 따른 초기 비용 부담 축소 등의 효과가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "점진적인 실적 개선과 청주 신공장 본격 가동에 따른 원재료 내재화 확대 (빵 내용물과 음료 원액 등), Cash Cow인 제빵 부문의 성장세 등 긍정적 요인도 충분하며 향후 가격 인상 가능성에도 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 260,000원까지 높아졌다가 2017년9월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 158,333 | 170,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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