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[투데이리포트]SPC삼립, "노이즈는 펀더멘탈과…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 4일 SPC삼립(005610)에 대해 "노이즈는 펀더멘탈과 무관, 저가 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 220,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SPC삼립(005610)에 대해 "최악의 경우 과태료를 납부하더라도 언론에서 보도된 과징금 500억원은 과도한 수치이다. 가장 중요한 점은, 이번 노이즈가 SPC삼립 펀더멘탈과 무관한 이슈라는 점이다. ‘파리바게트’는 SPC삼립의 모회사인 ‘파리크라상’의 100% 자회사이다. 양사가 단순히 계열사란 이유로 주가가 하락한 만큼, 저가 매수 기회로 활용해야 한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "실적은 3분기 바닥으로 완연한 회복세를 보일 것으로 전망한다. 4분기도 소재 부문 실적은 부진할 것이다. 밀다원 마진 스프레드 하락 추세는 지속되겠으나 청주공장 시가동(8월) 기인한 영업적자 폭은 축소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 내년 매출액 및 영업이익은 각각 YoY +14.1%, +35.3% 증가할 것으로 추정한다. 올해 실적 부진의 주요 원인이었던 소재 부문은 청주 공장의 가동률 상승 및 밀다원의 스프레드 개선 기인해 영업마진이 YoY +1.6%p 개선될 것으로 추산된다. 식자재 부문(GFS)은 외부 FC 수주 확대 기인해 탑라인이 YoY +19.0% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년11월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 183,333 | 220,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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