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[투데이리포트]SPC삼립, "GFS 매출 성장 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 21일 SPC삼립(005610)에 대해 "GFS 매출 성장 이후 내년 이익률 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "삼립 GFS 는 그룹내 식자재 유통 및 물류통합이 완료된 이후 실적이 급성장해 올해 9,763 억원(+76.5% yoy)의 매출을 기록할 전망이다. 현재 1% 수준인 OPM 이 2%까지 상승한다면 삼립 GFS 의 영업이익 기여도가 30% 수준까지 상승할 수 있어 삼립GFS 가 내년 실적 성장의 핵심이 될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "4Q16 연결실적은 매출 5,320 억원(+36.1% yoy), 영업이익 230 억원(+17.2% yoy)의 호실적이 예상된다. 제빵 부문은 호빵 및 HMR 제품 판매 호조로 매출이 yoy 4.1% 성장할 전망이다. 신제품 효과에 힘입어 2016 겨울시즌 호빵 매출액은 약 550 억원(+15.7% yoy), 이 중 4Q 판매액은 약 400 억원(+18.3% yoy)에 달할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "식품소재 부문은 크리스마스 시즌 도래와 함께 케익용 밀가루, 계란 등의 판매 증가로 매출이 yoy 24.5% 증가할 전망이다. 식품유통 부문 또한 삼립 GFS 물류통합 완료로 매출이 yoy 103.0% 증가할 것으로 전망되는 등 성수기 효과에 힘입어 전 부문에 걸쳐 고른 실적 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 350,000원까지 높아졌다가 2016년8월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 239,167 | 280,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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