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[투데이리포트]삼립식품, "삼립 GFS 성장 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 14일 삼립식품(005610)에 대해 "삼립 GFS 성장 지속!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 삼립식품(005610)에 대해 "그룹물류 외에 아웃백 등 외부 물류도 증가하고 있어 하반기는 상반기보다 매출 성장이 클 것으로 예상된다. 2016 년 삼립GFS 의 매출은 약 9,800 억원에 달할 것으로 추정된다. 외부물류가 늘어나면서 영업이익률 또한 현재 0.5~1%보다 높아질 가능성이 높아 삼립 GFS 가 성장의 핵심이 될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "HMR 제품 판매 호조, 삼립 GFS 실적 급성장, SPC 그룹 국내/해외매장 확대에 따른 식자재/물류 매출 증가, 내년 청주공장 증설에 따른 식자재 내재화, 사업 구조조정에 따른 프랜차이즈 수익성 개선 등 긍정적 모멘텀도 다수 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q16 연결 실적은 매출 4,520 억원(+23.3% yoy), 영업이익 138 억원(+28.4% yoy)으로 실적 호조가 예상된다. 그룹 물류통합 완료 이후 삼립 GFS 의 식품유통, 물류 매출이 빠르게 성장하며 실적을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 350,000원까지 높아졌다가 2016년8월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 255,000 | 290,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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