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[투데이리포트]삼립식품, "성장성 부각, Pr…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 20일 삼립식품(005610)에 대해 "성장성 부각, Premium 근거 충분"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 현대증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 삼립식품(005610)에 대해 "외형성장에 대한 가시성이 두드러지고 국내외 모두 성장 잠재력이 높다는 측면에서 Premium 근거는 충분하다. 또한 고PER에 대한 부담으로 주가 약세가 이어진 결과 과거보다 Valuation 부담은 완화되었고 실적 향상과 성장성을 고려할 때 관심이 필요한 시점이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "3Q에도 2Q와 같이 제빵부문 내 HMR 제품 판매호조, 자회사 삼립GFS를 통한 원재료 구매 및 물류사업 확대(2015.7월 파리크라상→2016.1월 비알코리아) 등이 긍정적으로 예상되며 지난해 메르스로 인한 기저효과(외부활동 빈도수 하락하면서 양산빵 수요 감소)도 존재하여 업종 내 수익성 향상이 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내에서는 Captive market 기반의 식품소재 및 유통부문 고성장이 예상되며 추가적인 원재료 내재화(1Q17 신규 공장 가동 예정), 비그룹사 거래처 확보, 물류사업 확대 등이 주 성장 요인. 해외에서는 SPC그룹의 시장 확대에 따른 동반 성장이 예상되며 국내와 같이 원재료 구매를 담당하면서 그룹 내 시너지효과가 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 490,000원까지 높아졌다가 2016년4월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 290,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 261,000 | 290,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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