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[투데이리포트]삼립식품, "국내외 장기 성장성…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 17일 삼립식품(005610)에 대해 "국내외 장기 성장성 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 현대증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 삼립식품(005610)에 대해 "3Q 호실적이 예상되고 국내외 장기 성장성이 매력적이며 식자재 유통업체 중 외형성장이 가장 돋보인다. 또한 업종 내 고PER주에 대한 투자심리 악화로 주가 약세가 이어진 결과 현 주가는 PER 26.9배로 Valuation 매력도 커졌다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "동사의 성장성에 주목하자. 국내에서는 Captive market을 기반으로 한 식품소재 및 유통부문의 고성장이 예상되며 추가적인 원재료 내재화(2017.1월 신규 공장 가동), 비그룹사 거래처 확보, 물류사업 확대 등이 주 성장 요인이다. 해외에서는 SPC그룹의 시장 확대에 따른 동반 성장이 예상되며 국내와 같이 원재료 구매를 담당하면서 그룹 내 시너지효과가 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "3Q에는 2Q와 같이 제빵부문의 안정적인 성장, 자회사 삼립GFS의 고성장 등에 따른 실적 향상이 예상되며 지난해 메르스로 인한 기저효과(외부활동 빈도수 하락하면서 양산빵 수요 감소)가 존재하는 가운데 수익성 향상이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 490,000원까지 높아졌다가 2016년4월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 290,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 256,250 | 290,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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