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[투데이리포트]삼진제약, "주가는 점진적 상승..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 13일 삼진제약(005500)에 대해 "주가는 점진적 상승 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 삼진제약(005500)에 대해 "동사는 연간 150 억원 내외의 R&D 비용을 투자하고 있다. 신약후보물질로는 케미칼베이스의 안구건조증치료제 SA-001 이 있으며 국내 임상 1 상 진행 중이다. 향후 R&D 부문도 강화할 계획이다. 동사의 높은 수익성과 안정성장, 그리고 2016 년 추정 실적 기준 PER 12.7 배의 저평가 수준을 감안하면 주가는 점진적으로 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2016 년 연간으로 보면 매출액이 8.0% 증가한 2,336 억원, 영업이익은 7.4% 증가한 395 억원으로 추정한다. 2016 년에도 주력품목인 플래리스(항혈전제)가 6~7%내외 성장하고 치매치료제 뉴토인 등이 10% 성장할 것이다. 2016 년에는 플래리스+아스피린의 복합제와 트위스타 제네릭(하반기)을 출시할 계획"라고 밝혔다. 한편 "동사 2015 년 매출액은 7.5% 성장한 2,163 억원, 영업이익은 16.5% 증가한 368 억원으로 추정한다. 4 분기만 보면 매출액이 10.3% 신장한 553 억원, 영업이익이 25.1% 증가한 72 억원으로 전망한다. 어려운 제약환경하에서도 주력 품목 성장으로 전체 매출액이 안정적으로 증가하고 수익성도 개선된 것으로 평가한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년1월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,000 | 40,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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