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[투데이리포트]POSCO, "시황에 비해 뒤쳐진..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 POSCO(005490)에 대해 "시황에 비해 뒤쳐진 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 홍희주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 POSCO(005490)에 대해 "무엇보다 개선된 시황을 주가가 충분히 반영하고 있지 않다. 중국 철근 스프레드에 비해 동사 주가가 아직 뒤쳐져 있다. 그리고 반등한 주가에도 글로벌 철강업체 중 PBR이 상대적으로 낮다. 마지막으로 실적 개선이 주가 상승을 견인할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 연결 영업이익이 5,820억원(QoQ +71%, YoY -20.4%)으로 우리 기존 추정치 5,350억원을 8.8% 상회할 것으로 추정된다. 중국 철강 가격 상승으로 열연을 중심으로 국내 철강 가격이 상승한 것이 실적 개선의 원동력이다. 지배지분순이익은 2,660억원으로 우리 기존 추정치를 16.9% 상회할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에 이익 개선세가 이어질 전망이다. 1분기에 가격을 인상하기 시작해 이에 따른 효과는 2분기에 본격화될 것이다. 2분기 연결 영업이익은 6,710억원으로 15.2% 증가가 예상된다. 여기에 국내 냉연 가격이 상승하면 추가로 이익이 늘어날 여지가 있다. 현재 국내 가격은 열연, 철근, 심지어 후판 등 주요 강종이 상승했지만 냉연 가격은 아직 큰 변동이 없는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 440,000원까지 높아졌다가 2015년10월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 310,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 256,111 | 310,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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