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[투데이리포트]POSCO, "가격 인상에 따른 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 4일 POSCO(005490)에 대해 "가격 인상에 따른 ASP 상승으로 실적 전망치 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만, 심정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가 240,000원 대비 8.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 탄소강 ASP(평균판매단가)는 2011년 2분기 이후 처음으로 두 분기 연속 반등할 것으로 예상된다. 현재 국내 유통시장과 수출제품에 대해 가격 인상을 시도하고 있으나, 향후 자동차, 조선 등 대형 실수요자 대상으로도 가격 인상이 이루어진다면 추가적으로 실적 상향 예정"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2016년과 2017년 주당순이익(EPS: Earnings Per Share) 전망은 기존대비 각각 29.3%, 24.0% 상향했다. 영업이익 전망치보다 크게 상향된 것은 철광석 등 원자재 가격 반등과 구조조정과정에서 발생했던 일회성 비용이 큰 폭으로 줄고, 원화가치 안정화에 따라 외환관련 손실도 줄어들 것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 분기별 연결 영업이익은 1분기 6,437억원에서 2분기 7,191억원, 3분기 6,377억원, 4분기 7,428억원으로 전망된다. 철광석 가격은 50달러/톤 내외에서 안정화되는 가운데, 상반기 상승한 ASP는 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 340,000원까지 높아졌다가 2016년1월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 256,111 | 310,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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