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[투데이리포트]POSCO, "16.2Q 우호적 ..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 31일 POSCO(005490)에 대해 "16.2Q 우호적 환경 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 이베스트증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 POSCO(005490)에 대해 "철강가격이 한계원가에 이르러 나타난 반등인 만큼 향후 철강가격의 추가 급락 가능성은 낮은 것으로 판단되고, 수급 및 경기 부진 등에 따라 향후 철광석 가격의 하향 안정화가 예상되어, 16.2Q 역시 마진 스프레드 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사의 16.1Q 별도 매출액과 영업이익은 각각 5.9조원(-13.5% YoY, -1.2% QoQ), 5,486억원(-11.8% YoY, +47.8% QoQ)으로 예상된다. 이는 1월과 3월 일부 철강재의 가격 인상에 따라 톤당 탄소강 ASP가 약 1.8만원 상승한 것으로 추정되는 가운데 주요 원재료 투입가격 하락, 고정비 절감 등에 따라 원가는 하락한 것으로 추정되어 마진 스프레드가 약 3.2만원 개선될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "16.1Q 연결 매출액과 영업이익은 각각 14.0조원(-7.8% YoY, +0.2% QoQ), 5,801억원(-20.7% YoY, +70.4% QoQ)으로 예상된다. 별도 부문의 실적 호조와 더불어 장가항과 베트남 법인의 실적 개선 및 에너지 부문과 인도네시아 법인의 실적 부진이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 330,000원까지 높아졌다가 2015년11월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 252,500 | 310,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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