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[투데이리포트]POSCO, "16.1Q 실적은 ..."매수(유지)_이베스트게시글 내용
이베스트증권은 30일 POSCO(005490)에 대해 "16.1Q 실적은 종전 예상치에 부합할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 이베스트증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 이베스트증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사는 1월 2만원, 3월 1만원 HR재 가격 인상 단행하여 전분기 대비 ASP가 약 2만원 상승한 것으로 추정된다. 반면, 철광석 가격 하락, 고정비 절감 노력 등으로 인해 전분기에 이어 원가 절감 효과가 지속될 것으로 예상된다. 이에 16.1Q 마진 스프레드는 전분기 대비 확대 예상되어 16.1Q 실적은 종전 예상치에 부합할 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "16.2Q 마진 스프레드는 철강 업체들의 영업환경이 16.1Q와 비슷한 흐름을 보일 것으로 예상됨에 따라 긍정적 흐름이 지속될 것으로 판단된다. 물론 이는 4월 가격 협상 결과 및 향후 철광석 가격의 흐름이 현재와 비슷하거나 하향 안정된다는 가정 하에 성립하는 것으로 향후 철광석 및 철강 가격의 변동에 따라 변화 가능성은 충분히 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "철강 가격의 경우 구조조정 이슈, 한계원가에 직면한 인상 단행 등에 따른 상승임을 고려할 때, 소폭 상승 혹은 보합 예상. 최악의 경우 철강 가격이 재차 하락한다 할지라도 철광석 가격 대비 그 하락폭이 낮을 것으로 예상되는 만큼 마진 스프레드의 급격한 축소는 어렵다고 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 330,000원까지 높아졌다가 2015년11월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 247,500 | 310,000 | 200,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
<이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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