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[투데이리포트]POSCO, "2016년, 기대감..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 29일 POSCO(005490)에 대해 "2016년, 기대감을 높여 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 POSCO(005490)에 대해 "국내외 철강시황 회복에 따라 2016년, 2017년 영업이익을 기존 추정치 대비 각각 +4%, +11% 인상하며, 이에 추정 ROE 또한 2017년에는 5%대 중반까지 상승할 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "지난 해 12월부터 상승한 중국 내수 철강재 가격 영향으로 탄소강ASP는 전분기대비 톤당 +2.0만원 상승할 것으로 전망되는 반면, 철광석 및 원료탄 등의 지난 4Q15 구매단가는 전분기대비 모두 하락하며 1Q16 원재료 투입비용을 낮춘 것으로 파악된다. 1Q16 원재료 투입비용은 전분기대비 -1.2만원 하락하며 탄소강ASP 스프레드는 +3.2만원 개선될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "제품가격 인상 효과가 본격적으로 반영되는 시기는 2Q16 이후인 점을 감안한다면 스프레드는 3Q16까지 확장될 것으로 판단된다. 2~5월까지 이어지는 광양5고로 개수에 따라 단위당 고정비 상승이 예상되지만, 스프레드 개선 효과가 더 클 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 370,000원까지 높아졌다가 2015년10월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 245,556 | 310,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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