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[투데이리포트]POSCO, "펀더멘털 변화 아니..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 8일 POSCO(005490)에 대해 "펀더멘털 변화 아니지만, 단기 POSCO 주가 반등 강해질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만, 심정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 POSCO(005490)에 대해 "전일 중국 철강 유통가격은 전례 없는 급등을 기록했지만, 철강산업 펀더멘털 상의 변화는 아니라고 판단. 철광석 가격이 기상 이변으로 급등한 상황에서, 중국 부동산 시장 지표 개선과 경기부양에 대한 기대감이 작용한 것. 그럼에도 불구하고, 철강가격 급등은 국내 대표 철강업체인 POSCO 주가의 추가 반등에 강한 지지 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "중국 철강 유통가격 급등은 전방산업의 재고가 낮은 상황에서 중국 정부의 경기부양에 대한 기대감이 있고, 철광석 가격이 급등했으며, 철강산업이 공급측면 개혁의 주요 대상이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 열연가격을 2월 2~3만원 인상한 데에 이어 3월에도 3~4만원 추가 인상할 계획. 다만, 그 지속성에 대해서는 관찰이 필요한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년4월 340,000원까지 높아졌다가 2016년1월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 238,611 | 310,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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