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[투데이리포트]POSCO, "2016년 주가의 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "2016년 주가의 정상화와 저금리 시대의 대안으로 부상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 POSCO(005490)에 대해 "글로벌 주요 철강기업 대비 낮은 PBR(0.39배)와 높은 배당수익률(2016년 주당 8,000원 배당 예상, 시가배당수익률 4.0%), 철강가격 반등에 힘입어 주가 상승세가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사 CEO는 지난달 1월28일 있었던 IR행사에서 2016년부터 분기 배당금 지급 제도를 도입하고, 전년 수준의 실적이 유지된다면 연간 주당 8,000원의 배당금을 지급한다는 배당정책을 언급. 현 주가에서도 예상 시가배당수익률이 4.0%에 달해 저금리 시대에 매우 매력적인 투자 포인트"라고 밝혔다. 한편 "중국 정부의 철강산업 구조조정에 대한 기대는 철강시장 참여자의 심리에는 긍정적이나 아직은 실제 철강가격 상승에 미치는 영향은 제한적이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년4월 340,000원까지 높아졌다가 2016년1월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 236,944 | 310,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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