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[투데이리포트]POSCO, "리튬 생산에 따른 ..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 16일 POSCO(005490)에 대해 "리튬 생산에 따른 신성장동력 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 이베스트증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사는 리튬 상업 설비를 연내 준공하여 곧바로 연산 2500톤의 리튬을 상업 생산할 예정으로 상업용 리튬 공장을 건설하는 것은 이번이 처음. 동사는 포주엘로스 염호의 광권을 갖고 있는 아르헨티나 리테아사와 원료 공급 계약 체결을 통해 안정적인 공급처 역시 확보한 상황"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "현재 리튬의 세계 시장 규모는 2014년 기준 17만톤으로 2002년 7만톤 대비 급성장 하였으며, 2020년에는 27만톤에 이를 것으로 예상되어 유망한 것으로 판단된다. 2차 전지용 고순도 리튬 제품 원료 시장은 2020년 전체 시장 중 50%에 달하는 13.5만톤으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "초기 생산량, 비용 등을 감안할 때, 단기적으로 실적에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상되나 향후 증설 등을 통해 동사의 신성장동력으로 자리매김할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 330,000원까지 높아졌다가 2015년11월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 236,944 | 310,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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