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[투데이리포트]POSCO, "무늬만 다변화된 사..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 POSCO(005490)에 대해 "무늬만 다변화된 사업 구조의 역풍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 225,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 225,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 POSCO(005490)에 대해 "철강 시황 침체로 동사의 철강 제품생산 원가는 전분기 대비 20,000원 하락하는데 그치는 반면 평균 판매 가격은 58,000원이 하락해 톤당 이익이 대폭 감소한 것으로 추정된다. 또한 핵심 자회사인 대우인터내셔널의 광산 투자자산 손실이 추가로 발생한 것도 실적 악화의 한 원인이었다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "이제 중국 철강업체들 중 흑자 기업 비중이 20%를 상회하기 시작해 중국 철강 업체들이 재차 생산량을 늘릴 것으로 추정된다. 단기적으로 수요 개선 가능성이 높지 않아 생산량 증가는 철강 가격의 추가적 상승을 억제할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "국제 상품 가격의 반등만이 동사의 실적과 주가를 견인할 수 있다. 시황은 2016년 하반기 이후에나 회복이 시작될 수 있을 전망이다. 좀 더 인고의 시간이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 400,000원까지 높아졌다가 2015년12월 225,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 225,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 238,421 | 310,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 225,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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