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[투데이리포트]POSCO, "중국 철강 구조조정..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 POSCO(005490)에 대해 "중국 철강 구조조정 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 현대증권 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 POSCO(005490)에 대해 "최근 리커창 총리가 국무원 회의에서 철강산업 구조조정(조강생산능력 1~1.5억톤 폐쇄) 언급한 점과 중국 정부가 철강, 석탄산업 구조조정에서 발생하는 근로자 재배치에 향후 5년간 매년 1,000억위안(18조원)을 지원한다는 뉴스는 중국 철강 구조조정 기대감을 높이는 요인"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 매출 중 수출비중은 50%로 중국 철강사 구조조정 가시화 시, 수혜강도가 크다. 12월 중순 이후, 반등세에 있는 중국 내수 열연가격은 추세적 상승세에 있다고 보기는 어렵지만 바닥을 다지고 있다는 점에서 의미가 있다. 상반기 보합세 이후, 하반기 완만한 상승을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 중국 철강 구조조정 기대감과 중국 내수 열연가격 완만한 상승 가능성을 감안하면 현 주가(PBR 0.34배, Trailing 기준)는 저가 매수구간이라고 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 238,421 | 310,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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