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[투데이리포트]POSCO, "과감한 정리, 생존..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 20일 POSCO(005490)에 대해 "과감한 정리, 생존자들의 잔치가 시작된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. IBK증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 2017년까지 70개의 부실 계열사 정리로 재무구조가 개선되고, 영업외손실 축소로 이익 가시성이 상승하며, 2016년에는 철강산업에서 고된 시기가 될 것으로 판단되나 턴어라운드하는 발판을 마련한다는 점"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "예상보다 빠르게 진행되고 있는 구조조정이 완료된 후부터 포스코 연결기준 이익은 증가할 전망이다. 상장 자회사들을 탐방한 결과, 계열사들은 위탁경영의 기회를 가질 것으로 파악된다. 자회사의 인건비가 낮아 포스코 연결 기준 실적은 비용 절감효과가 발생한다"라고 밝혔다. 한편 "에너지 사업 성장성은 전력수요 둔화로 밝지 않으나, 포스코에너지는 LNG 매입단가를 낮춰 원가경쟁력이 높아질 것이다. 포스코 ICT는 제철소 노하우를 기반으로 이란, 중동시장에 진출할 기회가 있다. 포스코켐텍은 이차전지음극재 시장 진출로 외부 매출이 증가할 것이고, 포스코엠텍은 위탁경영의 기회가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 238,421 | 310,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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