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[투데이리포트]POSCO, "4분기는 이미 지났..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 12일 POSCO(005490)에 대해 "4분기는 이미 지났다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 키움증권 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사에 대한 투자의견 Buy 유지 근거는 2015년과 같은 대규모 일회성 비용 발생은 제한적이며, 4.9%의 높은 배당 수익률 감안시 하방경직성을 확보했다는 판단으로 벨류에이션 매력이 있기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 4분기 별도 실적은 매출액 5조 9,650억원(QoQ -5.3%, YoY -16.5%), 영업이익 4,512억원(QoQ -29.3%, YoY -28.6%), 연결 실적은 매출액 14조 2,523억원(QoQ 1.8%, YoY -14.6%), 영업이익 4,815억원(QoQ -26.1%, YoY -37.0%)으로 별도, 연결 모두 낮아진 시장기대치(별도 5,223억원, 연결 5,820억원)에도 미치지 못 할 전망"라고 밝혔다. 한편 "공급 측면에서 2016년이 중국의 13차 5개년 규획의 첫 해로서 과잉산업에 대한 구조조정 가능성이 크며, 수요 측면에서도 하반기로 갈수록 일대일로의 구체화로 수요 개선 기대감이 있다. 업황의 추가적인 악화보다는 개선 가능성에 주목해야 할 한 해라고 판단하며, 업황 회복시 동사의 실적은 큰 폭으로 개선될 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 330,000원까지 높아졌다가 2015년10월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 239,000 | 310,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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