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[투데이리포트]POSCO, "올해 상반기 실적 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 POSCO(005490)에 대해 "올해 상반기 실적 저점 형성 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 현대증권 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 POSCO(005490)에 대해 "최근 중국 철강재 가격 반등세 감안 시, 1Q16 롤마진 및 영업이익은 개선될 전망이다. 중국 내수 열연가격과 냉연가격은 최근 한달 간 각각 14%, 16% 상승했다. 1분기부터 동사의 ASP하락이 원재료비 하락폭을 상회할 가능성은 낮다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "4분기 실적부진요인은 롤마진 하락에 따른 별도 실적 부진 및 상품가격 부진에 따른 자회사 실적 부진 지속이다. 4분기 탄소강 ASP는 QoQ 톤당 5.0만원 하락한 반면, 투입원가는 톤당 1.6만원 하락하며 롤마진은 QoQ 10% 감소한 것으로 추산한다"라고 밝혔다. 한편 "중국 철강재 가격 안정화, 16F PBR 0.32배 감안 시, 주가 하방경직성은 강하다. 중국 정부주도 철강산업 구조조정 가속화 또는 비용절감에 따른 수익성 회복 가시화 시, 동사 주가는 빠르게 리레이팅 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 245,250 | 310,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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