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[투데이리포트]POSCO, "방망이는 짧게 잡자..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 23일 POSCO(005490)에 대해 "방망이는 짧게 잡자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 225,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 225,000원은 직전에 발표된 목표가 250,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 POSCO(005490)에 대해 "2016년 2분기까지는 단기적인 반등과 반락을 반복하는 주가 흐름을 예상한다. 투자자들은 중국 철강 수요 감소속도가 둔화되고 철강 가격이 본격적으로 반등할 2016년 하반기를 노릴 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사 및 동사의 계열사의 이익은 대부분 철강을 포함한 상품 가격과 연동되어 있다. 철강, 철광석, 유가, 니켈 가격 등이 동사의 본업과 투자자산 손실 규모, 자회사 이익 등을 결정하기 때문이다. 즉, 영업구조가 다변화되어 있지 않다는 의미다. 따라서 주가 상승을 위해서는 상품 가격 상승이 필수적"라고 밝혔다. 한편 "철강 가격 및 마진이 반등하고 나면 중국 업체들의 생산이 증가하면서 철강 가격은 재차 약세로 반전할 가능성이 높다. 위안화 약세도 국제 철강 시황에 부정적 요인이다. 또한 동사의 자회사 관련 손실 처리, 인도네시아 제철소에 대한 증자 가능성, 2016년 2분기 브라질 고로 가동 시작 후 손실 가능성 등도 2016년 동사 주가에 부담 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 400,000원까지 높아졌다가 2015년10월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 225,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 245,250 | 310,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 225,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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