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[투데이리포트]POSCO, "영업외비용 감소로 ..."매수(유지)_IBK게시글 내용
IBK증권은 16일 POSCO(005490)에 대해 "영업외비용 감소로 2016년 당기순이익 대폭 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. IBK증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing IBK증권은 POSCO(005490)에 대해 "2016년에는 일회성 비용이 감소하면서 당기순이익이 710% 증가할 전망이다. 2015년 4분기에는 대우인터내셔널의 암바토비 니켈 광산 가치 하락에 따른 평가손실 약 400억원이 반영될 것이다. 연말 환율이 전분기말 1,185원/달러와 유사한 수준으로 마감된다면 외화환산손실은 크지 않을 것"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "포스코플랜택 워크아웃이 순조롭게 진행되어 제거될 금액은 장부가 2,183억원이다. 포스코플랜택은 9월말 워크아웃이 개시되면서 연결대상에서 제외되었고 2016년 1분기에 관계기업투자손실 1,400억원이 반영될 것"라고 밝혔다. 한편 "배당 매력도 높다. 포스코의 연말 배당금은 6,000원으로 시가배당률이 3.7%까지 상승했다. 2016년부터는 분기 배당할 계획"라고 전망했다. |
◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 246,500 | 310,000 | 210,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
<IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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