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[투데이리포트]POSCO, "뼈를 깎이고, 뼈를..."매수(상향)_유안타
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| 유안타증권은 17일 POSCO(005490)에 대해 "뼈를 깎이고, 뼈를 깎는다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'HOLD(M)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 POSCO(005490)에 대해 "2008년 미국發 금융위기를 2009년 극복할 수 있었던 것은 자국의 철강 소비가 성장세를 나타냈기 때문인데, 2015년과 2016년은 자국의 철강 소비가 감소할 것으로 예상되고, 수출 또한 각 국의 반덤핑제재 탓에 쉽지 않을 전망이다. 이에, 중국 철강산업은 정부 주도가 아닌 시장 자발적 구조조정에 돌입할 것으로 판단되며 국내 철강업체에서는 POSCO가 가장 수혜를 입을 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2015년 9월말 현재 국내 계열사는 43개, 해외 연결법인은 178개로 그 약속은 지켜지고 있는 듯 하다. 다년간 적자에서 벗어나지 못하고 있는 계열사들의 경우 매각과 청산을, 업무가 중복되는 계열사들의 경우 합병 등을 통해 구조조정이 진행될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 10/20일에는 2017년까지 예정되어 있는 구조조정을 1년간 앞당길 수 있다고 밝혔다. 2016년은 POSCO가 그 동안 몸에 지니고 있던 고름을 가장 많이 짜내는 시기가 될 것이며, 그만큼 개선된 재무구조를 가져나갈 수 있는 시기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 450,000원까지 높아졌다가 2015년10월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 245,238 | 310,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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