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[투데이리포트]POSCO, "본질가치에 주목하자..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 21일 POSCO(005490)에 대해 "본질가치에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만, 심정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가 340,000원 대비 -20.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사 기업가치의 핵심은 고부가가치제품군 비율을 높여가고 있는 포항·광양제철소에 있다. 아울러 현 주가 기준 연간배당수익률이 4.5%에 달한다는 점도 매력적이며 분기배당 도입 추진으로 주주환원에 적극적"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "문제는 외화환차손(5,290억원), 투자자산감액(3,880억원), 소송합의금(2,990억원) 등의 일회성 비용이 아니라 연결 자회사의 영업이익 기여분이 141억원에 불과했다는 것. 특히 야심차게 추진했던 PT. KRAKATAU STEEL 등 해외철강 법인의 실적 부진이 지속되고 있다는 점은 걱정스럽다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 연결 영업이익은 6,707억원, 순이익은 4,063억원으로 1회성 실적 충격에서 벗어날 것으로 예상된다. 다만 별도기준 영업이익(6,045억원 전망)은 탄소강 ASP 하락으로 전분기대비 소폭 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 243,889 | 310,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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