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[투데이리포트]POSCO, "안타까운 실적. 그..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 21일 POSCO(005490)에 대해 "안타까운 실적. 그러나 가벼워지고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. BNK증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 POSCO(005490)에 대해 "4분기에는 차강판 가격 인하가 현실화될 가능성이 높다. 철강 수요 정체, 원재료 가격 하락, 미국 금리인상 등을 고려할 때 철강 가격인하 압력은 지속될 전망이다. 특히, 철강해외법인(인도 크라카타우, 중국 장가항 등)과 포스코에너지, E&C 등 주요 연결부문의 실적 회복도 요원해 4분기에도 부진한 흐름을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "‘16년 이후에는 점진적인 실적 회복이 가능할 전망이다. 구조적인 체질 개선까지는 다소 시간이 걸리겠지만 주요 부실계열사(포스코플랜텍, 포스하이알 등)에 대한 구조조정이 연내 마무리될 것으로 보이고 달러강세 진정, 일회성비용(소송관련) 소멸 등을 감안할 때 영업외부문의 비용 변동성은 다소 줄어들 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 12M Fwd. P/B 0.37배에 불과하고 기대배당수익률도 4.4%에 달해 현 수준에서 추가적인 하락은 제한될 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 400,000원까지 높아졌다가 2015년10월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 247,778 | 340,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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