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[투데이리포트]POSCO, "철강 실적에 집중하..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 21일 POSCO(005490)에 대해 "철강 실적에 집중하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 홍희주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 POSCO(005490)에 대해 "중국의 제선(쇳물 생산) 마진이 적자로 전환되었다. 이는 전체이므로 더 이상 운영하기 어려운 한계 상황에 직면한 철강사가 많을 것이다. 중국의 철강 산업은 정부 주도가 아닌 민간 주도의 구조조정 가능성이 높아졌다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기 별도기준 영업이익률이 10.1%를 기록해 2012년 2분기(11.9%) 이후 13분기 만에 두 자릿수 영업이익률을 기록했다. POSCO가 자체적으로 구분하는 수익성이 높은 ‘World Premium’ 제품 비중이 상승했고, 원재료 투입 가격 하락과 가공비 절감으로 마진이 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "당초 2017년 말로 예정된 구조조정 완료 시점이 빠르면 2016년말 늦어도 2017년 상반기로 앞당겨진다. 적자 기업의 정리가 빨라지면서 실적 회복도 그 만큼 속도를 낼 것이다. 한편 국내 상장사 최초로 분기배당정책도 발표했다. 이사회 결의를 거친 후에 2016년 1분기부터 시행이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 500,000원까지 높아졌다가 2015년10월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 310,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 247,778 | 340,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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