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[투데이리포트]POSCO, "최악의 실적에서 덜..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 21일 POSCO(005490)에 대해 "최악의 실적에서 덜 나쁜 실적으로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가 270,000원 대비 -7.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 POSCO(005490)에 대해 "실적 개선 속도는 빠르지 않을 전망이다. 철강 시황 부진으로 해외 자회사들의 실적 악화가 지속될 것이기 때문이다. 또한 금속 가격 동향에 따라 광산 투자 지분에 대한 추가 손상 처리 가능성도 열려 있으며, 구조조정 중인 자회사들에 대한 손실 처리 가능성이 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "실적에 대한 불확실성이 해소되었고, 비경상 손실도 축소될 것으로 기대되어 주가의 단기 반등도 가능하다. 그러나 중장기적으로 동사 주가는 국제 철강 시황과 정확히 연동된다. 조금 더 인내의 시간이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "중국 철강 기업의 91%가 적자를 기록하고 있어 철강 시황이 바닥권에 있는 것은 사실이다. 그러나 연말까지는 세계 철강 수요가 역성장 국면을 벗어나기 어려울 전망이다. 또한 원재료인 철광석 약세도 철강 가격 상승을 제한할 전망이다. 철광석은 10월부터 인도의 수출이 재개되고 호주 Roy Hill 프로젝트의 생산이 시작된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 400,000원까지 높아졌다가 2015년10월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 248,889 | 340,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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