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[투데이리포트]POSCO, "철강 시황 바닥 확..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 21일 POSCO(005490)에 대해 "철강 시황 바닥 확인, 밸류에이션 정상화 필요!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. IBK증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 POSCO(005490)에 대해 "최근 한 달간 주가는 5% 하락했음에도 불구하고, 당분간 주가는 실적에 대한 불확실성을 반영해 부진할 수 있다. 주가가 추세적으로 상승하려면 구조조정 효과가 가시화되어야 한다. 다만, 철강산업 바닥을 확인했고, 계열사 부실로 낮아진 밸류에이션은 정상화될 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 3분기 실적은 자회사 부진으로 당사 및 시장 예상을 하회했다. 당기순적자(-6,580억원)를 기록했는데, 외화환산손실(-5,290억원), 투자자산감액손실(-3,880억원), 신일본제철과 소송합의금(-2,990억원), 이자비용(-1,510억원) 등 총 1.3조원의 영업외손실이 반영되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "향후 관전포인트는 부실 계열사 구조조정 효과 가시화이다. 철강시황이 올해를 바닥으로 포스코 별도기준 실적은 2016년부터는 턴어라운드할 것으로 예상되나, 이번 실적에서도 드러났듯이 부실 자회사로부터 예상치 못한 손실이 발생하기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 252,941 | 340,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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