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[투데이리포트]POSCO, "체성분 분석기에 올..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 POSCO(005490)에 대해 "체성분 분석기에 올라간 POSCO"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 POSCO(005490)에 대해 "2017년까지 저수익사업 법인들의 매각 및 청산을 통해 재무건전성을 강화할 계획이다. 다이어트를 통해 새로운 모습으로 거듭나길 기대해본다. 전일 종가 대비 20% 이상의 상승 여력이 있는 바 투자의견은 매수를 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2015년 3분기 별도 기준 매출액은 6.3조원(-13.6% YoY), 영업이익은 6,379억원(+0.5% YoY, 영업이익률 10.1%)을 기록했다. 고부가가치 제품군인 WP(World Premium) 제품의 판매 비중이 39.6%로 전년동기대비 6.9%p 늘어나면서 이익률 상승을 이끌었다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 연간 순적자 예상에도 불구하고 3분기 순이익 적자를 시장 참여자들이 인지하고 있었고, 2016년 예상 실적이 12개월 선행 기준으로 밸류에이션에 반영되고 있으며, 사상 최초 분기 배당을 추진하는 등 사측의 주가 방어 의지가 강력하기 때문에 동사 주가는 추가적으로 크게 하락하지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 450,000원까지 높아졌다가 2015년10월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 252,941 | 340,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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