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[투데이리포트]POSCO, "더욱 높아진 배당수..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 POSCO(005490)에 대해 "더욱 높아진 배당수익률에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사는 2016년까지 중간배당 2,000원, 기말배당 6,000원을 지급할 것으로 예상된다. 현재 시점에서 매수한다면 보유 기간에 따른 배당수익률은 2015년 연말까지 3.5%(보유기간 3개월), 2016년 6월말까지 4.7%(보유기간 9개월), 2016년 연말까지8.2%(보유기간 15개월)이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "포스코에너지와 대우인터내셔널 등이 발전단가와 가스 가격 하락으로 실적 부진에서 벗어나지 못해 3분기 연결기준 영업이익은 7,310억원으로 우리 추정치 7,800억원을 6.3% 하회할 것으로 예상된다. 컨센서스가 7,240억원이어서 연결 영업이익은 시장 기대치를 충족할 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기 세전이익이 3,500억원(순달러부채 50억달러 x 기말 원/달러 환율 차이 70원)의 외화환산손실, 3,000억원의 신일철주금 소송 합의금, 2,000억원을 상회하는 매도가능증권 손상차손 등 대규모 손실이 발생하면서 사상 처음으로 분기 적자를 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 500,000원까지 높아졌다가 2015년7월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 267,895 | 340,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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