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[투데이리포트]POSCO, "3Q15 연결 부문..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 17일 POSCO(005490)에 대해 "3Q15 연결 부문 부진과 대규모 일회성 비용으로 순적자 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 유진증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가 340,000원 대비 -26.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 POSCO(005490)에 대해 "3Q15 연결 기준 영업이익은 7,195억원(+4.8%qoq, -18.1%yoy)으로 시장 기대치에 부합할 것으로 예상한다. 부진한 업황 가운데에도 높은 고부가 가치재 비중과 원가절감으로 견조한 마진을 유지하고 있는 본사와 달리 연결부문의 이익 기여 개선세가 더딘 것으로 보인다. 특히 현지 제품가격이 급락한 인니제철소와 STS 시황 악화에 따른 관련법인 이익이 부진했을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "지연되고 있지만 중국의 부동산 개발 재개와 실크로드 프로젝트 관련 인프라투자로 내년 역내 수급 개선 가능성. 이 때 동사의 높은 대외 의존도는 의미 있는 이익 개선폭을 보여줄 것"라고 밝혔다. 한편 "충분한 배당적립금과 내년도 순익 개선 전망으로 주당 8천원 배당에는 문제가 없어 보여 배당주로의 매력이 부각될 것 (배당수익률 4.2%)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 285,000 | 370,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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