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[투데이리포트]POSCO, "3Q 영업이익 호조..."매수_HMC
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| HMC증권은 16일 POSCO(005490)에 대해 "3Q 영업이익 호조, 점증되는 배당 매력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 POSCO(005490)에 대해 "3분기 세전손익은 부진하나 이는 1회성 요인이 주 배경이고 4분기에 실적은 정상화될 것이라는 점에 초점을 맞출 필요가 있다. 또한 현 주가 기준 배당수익률 4%로 배당투자 매력이 높아진 점에 무게중심을 둬야 한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "3분기 별도 영업이익은 6,612억원으로 글로벌 철강시황 부진에도 5분기 연속 6,000억원을 상회할 것으로 예상되는데, 이는 원료투입단가 하락효과가 지속되는 가운데, 3분기에 환율상승 및 비용절감의 효과가 기대되기 때문. 연결 영업이익은 7,635억원으로 추정되며 해외 부문은 여전히 저조하나 일부 연결 자회사 실적 개선이 기대되어 전분기대비 11% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 세전이익이 정상화될 것으로 예상되며 자회사 포함하여 1회성 비용의 추가적인 발생 규모는 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 430,000원까지 높아졌다가 2015년6월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 295,294 | 370,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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