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[투데이리포트]POSCO, "3Q15 컨센서스 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 15일 POSCO(005490)에 대해 "3Q15 컨센서스 상회하는 양호한 영업이익 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박성봉, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가 310,000원 대비 -16.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 POSCO(005490)에 대해 "3Q15에는 탄소강 스프레드가 전분기와 비슷한 수준(탄소강 판가 -1.5만원 vs. 원재료 투입단가 -1.5%)을 유지할 것으로 예상되는 가운데, 철강재 판매량이 전분기대비 21만톤 증가한 908만톤(YoY +4.8%)을 기록할 전망이고, 원가절감(2H15 연결기준 2,200억 제시) 효과로 기대 이상의 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "원화 약세로 인한 외화환산손실(4,000억 내외)과 포스코 플랜텍의 부실채권 대손충당금 설정에 따른 손실(500억 내외), 해외광산 관련 손상차손(1,000억 내외)를 감안하면 3Q15 연결기준 순이익은 -1,070억원(적전)을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3Q15에도 POSCO의 E&C 사업부문과 철강관련 해외법인의 실적부진은 지속될 전망이나 다만 2Q15 35억원의 영업적자를 기록했던 포스코켐텍의 정상화로 3Q15 POSCO의 연결기준 영업이익은 전분기대비 소폭 증가한 7,516억원(YoY -14.5%, 시장컨센서스 7,121억원)을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 420,000원까지 높아졌다가 2015년7월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 297,647 | 370,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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