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[투데이리포트]POSCO, "원가절감으로 영업이..."매수(유지)_대신게시글 내용
대신증권은 9일 POSCO(005490)에 대해 "원가절감으로 영업이익 예상치 상회 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 대신증권은 POSCO(005490)에 대해 "지속된 철강시황 부진 속에서도 양호한 영업이익의 배경은 본사 탄소강 ASP가 2Q15대비 톤당 2만원 하락했으나 투입재료비가 비슷한 수준으로 하락했고, 지속적인 원가절감으로 톤당 가공비가 2Q15대비 0.5~1.0만원 하락했기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "중국 경기 불안감이 완화되기 전까지 중국 및 동아시아 철강업황은 상승 반전을 이끌만한 모멘텀 부재가 지속될 전망. 단, 3Q15들어 철광석 가격이 $50대에서 안정을 찾고 있고 9월부터 계절적 성수기에 진입하는 만큼 향후 추가적인 시황악화 여지는 제한적"라고 밝혔다. 한편 "철강업황 부진으로 단기적인 주가상승 모멘텀은 부진하나 현 주가기준 배당수익률은 4.4%에 이르고, 12mf PBR 0.4X의 valuation 매력은 주가에 하방경직성을 높일 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 400,000원까지 높아졌다가 2015년4월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
목표주가 | 300,588 | 370,000 | 240,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
<대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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