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[투데이리포트]POSCO, "단호한 체질 개선의..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 16일 POSCO(005490)에 대해 "단호한 체질 개선의 노력이 절실"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. BNK증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가 340,000원 대비 -11.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 POSCO(005490)에 대해 "전일 동사는 실적발표와 함께 ‘혁신포스코 2.0 추진계획’을 발표하면서 근원적인 그룹 체질 개선을 위한 혁신을 가속화하겠다는 의지를 강하게 피력했다. 중장기 목표인 ‘17년 EBITDA 7.5조원의 목표는 다소 공격적으로 평가되지만 더 이상 물러날 곳이 없는 회사의 회생 의지는 분명해 보인다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "동사의 2분기 실적은 별도기준 매출액 6.6조원(-11.4% YoY), 영업이익 6,075억원(+7.5% YoY), 당기순이익 2,105억원(-61.5% YoY)을 기록했다. 순이익에서 당사 추정치와 괴리가 크게 나타난 것은 포스코건설 관련 매각 차익이 3분기에 반영될 전망이기 때문이다. 판매량은 888만톤으로 예상을 소폭 웃돌았으나 평균판매단가가 톤당 5만원 하락해 철강 시황은 예상보다 더 부진했던 모습"라고 밝혔다. 한편 "2분기 연결 영업이익은 6,863억원(-18.2% YoY)으로 부진했는데 무역, 에너지 등 주요 종속회사 실적이 크게 둔화된 영향이다. 포스코플랜텍 워크아웃 등 계열사 구조조정 비용의 반영과 함께 포스코에너지 등의 영업환경 악화를 고려할 때 계열사 실적은 부진한 흐름을 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 400,000원까지 높아졌다가 2015년6월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 308,889 | 370,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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