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[투데이리포트]POSCO, "자회사 실적 부진으..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 16일 POSCO(005490)에 대해 "자회사 실적 부진으로 컨센서스 하회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 POSCO(005490)에 대해 "철강부문 2 분기 영업이익은 4,780 억원을 기록하였는데, 본사 영업이익이 6,075 억원인 점을 감안하면 철강 부문 자회사에서 1,295 억원의 적자가 발생한 것으로 추정된다. 이는 전분기 707 억원 적자보다 심화된 수준이며, 해외 철강 자회사 실적부진 영 향 때문으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사 영업이익의 약 50%를 차지하는 철강산업의 업황 개선은 하반기에도 쉽지 않을 것으로 판단한다. 이유는 글로벌 철강 수요의 50%를 차지하는 중국의 철강 수요가 2014 년에 이어 2015 년에도 감소할 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기에도 철강 수요 침체 속 주요 원재료 가격 약세로 철강가격 상승은 어려울 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 370,000원까지 높아졌다가 2015년7월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 270,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 311,111 | 370,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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