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[투데이리포트]POSCO, "기대에 전반적으로 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 16일 POSCO(005490)에 대해 "기대에 전반적으로 부합하는 2Q 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 POSCO(005490)에 대해 "2분기 별도 실적은 매출액 6조 5,755억원, 영업이익 6,075억원, 세전이익 3,297억원을 기록하여 영업이익은 전년동기대비 7% 증가, 전분기대비 2% 감소했다. 연결 실적은 영업이익 6,863억원, 세전이익 3,035억원으로 세전이익이 영업이익을 하회하였으며 이는 포스코플랜텍 관련 일회성 비용으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사가 발표한 경영쇄신 방안 중에서 국내 및 해외 계열사 감축(국내 계열사 14년 47개사에서 17년 22개사, 해외 연결법인 14년 181개사에서 17년 117개사), 2017년 리튬의 상업화 생산 예정은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 PBR 0.48배로 역사적 저점 0.44배 근처라는 점을 고려하였을 때 현 수준에서 강한 하방경직성을 보일 것으로 예상되며 하반기 중국의 추가적인 경기부양정책 등이 나오면서 주가는 완만하게 우상향할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 430,000원까지 높아졌다가 2015년6월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 311,111 | 370,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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