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[투데이리포트]POSCO, "2Q15 철강 본업..."매수_KTB
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| KTB증권은 16일 POSCO(005490)에 대해 "2Q15 철강 본업 및 계열사 부진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. KTB증권 강태현, 김재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 POSCO(005490)에 대해 "철강 수요 감소로 하반기에도 철강재 중 특히 판재류 시황이 부진할 전망. 톤당 $50대로 내려앉은 철광석 가격 역시 Vale가 감산을 고려하고 있음에도 불구 $50~60 대의 박스권에 머무를 것으로 보여 철강 가격 상승 여력은 크지 않을 것"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사는 이전 보다 구체적인 구조조정 방안을 제시했으며 특히 부실 계열사의 구조조정을 가속화하여 2017년까지 국내 계열사의 50%, 해외 계열사의 30% 가량을 정리하겠다고 밝혔다. 경영쇄신 방안 중 수익성 중심의 사업추진은 고급강 생산 및 판매량 증가와 비용절감 단행을 통해 정량적인 성과가 나타나고 있다"라고 밝혔다. 한편 "구조조정은 인력조정, 조직문화, 거래관행 등의 정성적인 개선이 큰 비중을 차지하기 때문에 POSCO의 계획 대비 지연될 가능성이 높다. 따라서 구조조정 계획에 대한 과도한 기대감은 경계할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 370,000원까지 높아졌다가 2015년6월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 270,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 311,765 | 370,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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