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[투데이리포트]POSCO, "최선을 다해 최악을..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 16일 POSCO(005490)에 대해 "최선을 다해 최악을 대비한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 키움증권 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 POSCO(005490)에 대해 "지속적인 체질개선을 통해 부진한 철강업황 속에서도 양호한 영업이익률을 기록한 것은 긍정적이라 판단하며, 연결 기준 실적 가시성이 떨어지는 것은 아쉽지만, 점진적으로 개선될 것이라 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "별도의 경우 철강시황 부진으로 인한 판가하락으로 스프레드 축소 우려가 있었으나, 판매량 증가에 따른 고정비 절감효과, WP제품 등 고부가강의 판매증대(YoY 21%)에 띠른 Product mix 개선(WP제품 판매비중 2Q14 32.8%→2Q15 37.7%)으로 OPM이 오히려 9.2%(QoQ 0.1%p, YoY 1.6%p)로 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 실적발표회에서 IP2.0((Innovation POSCO)를 천명하며 체질 개선에 더욱 박차를 가할 것을 다짐하였다. 기존보다 목표가 더욱 명확해 졌다는 점에서 의미가 있다고 판단한다. 특히 사업구조 혁신 가속화 부문에서 2017년까지 국내 계열사 50% 감축, 해외연결법인 30% 감축을 통해 영업손실 2900억원 이상 축소한다는 계획과 극한의 비용통제를 통해 연 5천억원 (포스코 3천억원, 계열사 2천억원) 원가절감 계획은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 390,000원까지 높아졌다가 2015년4월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 330,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 311,765 | 370,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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