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[투데이리포트]POSCO, "국내외 계열사들의 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 16일 POSCO(005490)에 대해 "국내외 계열사들의 실적개선 여부 확인이 필요하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 310,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 310,000원은 직전에 발표된 목표가 370,000원 대비 -16.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 POSCO(005490)에 대해 "'15년부터 연결실적으로 잡히는 포스코플렌텍을 비롯해 여전히 부진한 E&C사업부문과 전력매각가격(SMP) 하락에 따른 에너지사업부문 실적악화 및 PT.KRAKATAU POSCO를 비롯한 철강관련 해외법인의 실적부진으로 연결 영업이익은 6,863억원(YoY -18.2%, QoQ -6.1%)를 기록하며 컨센서스 7,162억원을 하회하였다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2Q15 동사의 별도기준 매출액은 6.57조원(YoY -11.4%, QoQ -3.1%), 영업이익은 6,075억원(YoY +7.5%, QoQ -2.3%)을 기록했다. 5월 중순까지 실시된 포항 2고로 개보수에도 불구하고 계절적 성수기 영향으로 제품판매량이 QoQ 4.0% 증가했지만 제품가격 하락에 따른 고로 롤마진 악화(ASP -5만원 vs. 원재료 투입단가 -3.5만원)로 전분기대비 영업이익은 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "중국 철강가격이 최근까지 하락세를 지속하고 있으나 중국정부의 철강 공급완화를 위한 정책발표와 부동산 신규착공 회복에 따른 연말 중국 철강가격의 완만한 반등에 대한 기대감은 여전히 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 420,000원이 고점으로, 반대로 360,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 310,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 311,765 | 370,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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