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[투데이리포트]POSCO, "마른 수건을 쥐어 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 16일 POSCO(005490)에 대해 "마른 수건을 쥐어 짜다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. 유진증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 POSCO(005490)에 대해 "3분기에도 자동차, 조선 등 전방산업의 단가인하 압력이 예상되는 만큼 투입단가 하락에도 마진 스프레드 개선 여지는 크지 않다. 다만 이번 분기 보여준 고정비 절감효과와 강도 높은 비용절감 노력으로 완만한 이익 개선을 기대한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "우리는 역내 가격 모멘텀을 빨라야 올해 4분기에 기대하고 있다. 최대 수요처인 중국 부동산 관련 지표의 개선 흐름이 착공으로 이어지길 기대한다. 중국의 6월 고정자산투자 역시 +11.4%yoy를 기록하며 증가율 하락세가 멈춘 점에 주목한다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 지난해부터 보여준 재무구조 개선 의지(목표치 도달)를 앞으로의 중점 과제로 언급한 사업부문 구조조정(국내 계열사 50%와 해외사업의 30% 축소)에서도 확고히 보여준다면 주가는 체질 개선 이후의 모습에 주목하게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 385,000원까지 높아졌다가 2015년2월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 340,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 315,294 | 370,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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