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[투데이리포트]POSCO, "수익성을 유지한 본..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 16일 POSCO(005490)에 대해 "수익성을 유지한 본업, 아쉬운 계열사 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. 하이증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 POSCO(005490)에 대해 "특수강 매각 등으로 인한 부채감소와 37.7%까지 높아진 WP 제품 판매 비중, 지난 분기에 이어 9.2%의 영업이익률을 유지하고 있는 본업의 수익성은 긍정적이지만 지속적으로 하락하고 있는 탄소강 평균가격과 여전히 높은 재고수준 등은 우려요인"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "금번 실적발표회에서 발표된 경영목표 또한 작년 4분기 제시되었던 수치보다 연결매출액은 67.4조에서 63.9조로, 개별매출액은 29.3조에서 27.7조로 연초 계획보다 보수적으로 변경되었다는 점도 주목해야 한다. 경영환경 악화 속에서 상반기까지 높은 수준으로 유지된 재고와 하반기부터 증가할 조강생산량을 기술적 차별화와 솔루션마케팅 등을 통해 어느 정도까지 극복할 수 있을지도 관건"라고 밝혔다. 한편 "경영여건 악화 속에서 철강본연을 중심으로 한 장기적인 변화에 대해서는 기대하지만, 주가측면에서는 기다림보다는 변화에 따른 대응이 바람직하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 380,000원까지 높아졌다가 2015년6월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 290,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 315,294 | 370,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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